صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۶ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۷,۸۷۰ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹,۶۵۹ | ۴۵.۱۸ % | ۲۴,۶۹۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۶ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۶,۶۲۶ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۱۶ % | ۲۵,۴۷۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۵,۳۸۴ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۱۸ % | ۲۴,۰۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۱۴۲ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲ % | ۲۲,۶۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۹۰۱ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲۲ % | ۲۱,۱۸۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۶۶۱ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۱۹,۷۴۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰,۴۲۳ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۹۸۱ | ۴۵.۱۸ % | ۲۲,۹۷۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹,۱۸۵ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۹۰ | ۴۵.۰۸ % | ۲۸,۵۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۷,۹۴۸ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۹۰ | ۴۵.۱ % | ۲۷,۱۱۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶,۷۱۲ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۹۰ | ۴۵.۱۲ % | ۲۶,۰۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |