صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۳۳۵,۹۹۱ | ۶.۹۸ % | ۴۸,۹۹۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۳۲۲,۶۸۵ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹,۰۶۹ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۳۵,۷۲۴ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۹۹۲ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۲۱,۹۵۸ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۶۴۹ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۳۳۴,۷۶۳ | ۶.۹۴ % | ۴۸,۹۹۷ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۳۲,۶۶۳ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۵۳۶ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۳۳۵,۳۲۸ | ۶.۹۴ % | ۴۹,۴۵۵ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۳۰,۶۱۰ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۶,۶۴۱ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۳۳۵,۵۰۶ | ۶.۹۲ % | ۴۹,۰۰۳ | ۱.۰۱ % | ۱,۳۲۹,۸۷۹ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۳۰۸ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۳۳۵,۵۷۶ | ۶.۹ % | ۴۹,۵۲۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۶۰,۸۹۵ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۴,۷۳۵ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۳۳۵,۹۸۸ | ۶.۸۹ % | ۴۹,۴۶۹ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۵۹,۵۲۰ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۳۳۵,۹۸۸ | ۶.۹ % | ۴۹,۴۶۹ | ۱.۰۱ % | ۱,۳۵۸,۴۹۹ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۸۹۶ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۳۳۵,۹۸۸ | ۶.۹ % | ۴۹,۴۶۹ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۶۲,۳۵۲ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۴,۵۵۰ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۳۳۵,۵۶۰ | ۶.۸۹ % | ۴۹,۴۹۵ | ۱.۰۱ % | ۱,۳۶۱,۶۹۲ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۵,۴۰۰ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |