صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۳۲۰,۵۷۹ | ۶.۳۹ % | ۶۲,۳۴۹ | ۱.۲۵ % | ۱,۴۱۱,۷۴۵ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۸۱۱ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۳۲۱,۸۱۰ | ۶.۴۴ % | ۶۰,۳۶۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۴۰۹,۴۴۵ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۶,۴۲۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۳۲۱,۵۴۳ | ۶.۴۴ % | ۶۰,۳۶۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۴۰۸,۶۳۵ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۴,۹۶۲ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۲۱,۵۴۳ | ۶.۴۳ % | ۶۰,۳۶۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۴۰۷,۵۸۰ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۱,۶۰۰ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۲۱,۵۶۹ | ۶.۴۳ % | ۶۰,۲۷۹ | ۱.۲۱ % | ۱,۴۰۵,۷۹۲ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۶۱۶ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۲۱,۹۵۴ | ۶.۴ % | ۶۰,۴۸۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۴۰۳,۶۳۵ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۶۰۷ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۲۱,۵۱۱ | ۶.۴۲ % | ۵۸,۳۵۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۰۴,۰۸۴ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۶۱۹ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۲۱,۵۳۳ | ۶.۵ % | ۵۰,۶۸۰ | ۱.۰۳ % | ۱,۴۰۲,۵۱۹ | ۲۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۶۶۳ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۳۲۶,۷۶۴ | ۶.۵۱ % | ۵۸,۳۸۶ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۰۵,۲۲۶ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۸۵۷ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۲۶,۷۶۴ | ۶.۵۲ % | ۵۸,۳۸۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۰۵,۸۳۵ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۷۴۳ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |