صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۴۱,۳۲۵ | ۷.۱۱ % | ۴۹,۵۲۵ | ۱.۰۴ % | ۱,۳۳۸,۲۲۱ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۰۰۳ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۴۰,۰۵۲ | ۷.۰۹ % | ۴۹,۵۹۰ | ۱.۰۳ % | ۱,۳۲۵,۹۰۷ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۶۸۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۳۹,۲۰۵ | ۷.۰۷ % | ۴۹,۷۵۲ | ۱.۰۳ % | ۱,۳۲۶,۷۴۹ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۸۳۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۳۹,۲۰۵ | ۷.۰۷ % | ۴۹,۷۵۲ | ۱.۰۴ % | ۱,۳۲۵,۷۳۵ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲,۴۲۰ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۳۸,۹۳۸ | ۷.۰۷ % | ۴۹,۷۵۲ | ۱.۰۴ % | ۱,۳۲۵,۰۱۴ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱,۰۰۸ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۳۸,۲۸۴ | ۷.۰۳ % | ۴۸,۸۹۰ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۲۶,۴۴۶ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۴۹۱ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۳۷,۷۶۲ | ۷.۰۱ % | ۴۸,۷۸۷ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۲۵,۰۹۵ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۴۰۷ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳۳۶,۱۴۶ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۵۹۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۳۲۵,۹۰۹ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۸۷۸ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۳۶,۱۴۶ | ۶.۹۸ % | ۴۸,۵۹۲ | ۱ % | ۱,۳۲۴,۸۶۸ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۴۶۳ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۳۵,۹۹۱ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۹۹۲ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۲۳,۶۱۸ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۵۷۱ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |