صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۴۵,۲۷۵ | ۹.۴۷ % | ۴۷,۹۷۹ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۵۱,۲۷۳ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۶۹۰ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۴۴,۳۱۰ | ۹.۱۲ % | ۴۸,۳۷۵ | ۱.۲۸ % | ۱,۳۵۴,۰۰۷ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۴۶۱ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۴۲,۶۴۴ | ۸.۹۸ % | ۴۸,۵۸۲ | ۱.۲۷ % | ۱,۳۸۸,۵۴۰ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۶۶ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۴۱,۱۶۹ | ۸.۴۶ % | ۴۸,۶۷۸ | ۱.۲۱ % | ۱,۳۸۸,۴۳۲ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۲,۷۴۴ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۴۱,۶۷۳ | ۸.۱ % | ۴۸,۷۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۳۸۶,۸۶۳ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۶۹۹ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۴۳,۲۰۱ | ۷.۹۴ % | ۴۹,۴۰۹ | ۱.۱۵ % | ۱,۳۸۳,۷۰۶ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۱۴۹ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۴۲,۹۳۴ | ۷.۹۴ % | ۴۹,۴۰۹ | ۱.۱۵ % | ۱,۳۸۲,۹۹۹ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۹۴۵ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۴۲,۹۳۴ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۴۰۹ | ۱.۱۴ % | ۱,۳۸۱,۹۴۵ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۷۴۲ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۴۳,۰۶۲ | ۷.۶۲ % | ۴۹,۶۳۶ | ۱.۱ % | ۱,۳۸۰,۰۶۳ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۶۴۰ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۴۳,۰۶۲ | ۷.۶۲ % | ۴۹,۶۳۶ | ۱.۱۱ % | ۱,۳۷۹,۰۵۶ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۳۵۷ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |