صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۳۱,۶۵۸ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۲,۲۶۵ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۹۰۸ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۳۱,۶۵۸ | ۱۰.۱۸ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۱,۴۵۷ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۱۱۳ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۳۳,۹۲۶ | ۱۰.۱۱ % | ۲۰,۲۱۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۹۰,۸۷۰ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۰۵ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۳۴,۱۶۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲۰,۲۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۸۸,۸۷۰ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۶۳۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۳۵,۲۴۸ | ۱۰.۰۳ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۸۶,۸۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۳۳۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۳۴,۹۸۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۶ % | ۱,۲۸۶,۲۰۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۵۱۸ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۳۴,۹۸۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۲۷,۶۳۱ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۳۷۹ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۳۵,۱۷۱ | ۱۰.۰۲ % | ۲۰,۴۰۰ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۲۶,۴۳۹ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۳۰۳ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۳۸,۱۲۰ | ۱۰.۰۱ % | ۲۰,۴۸۷ | ۰.۶ % | ۱,۳۲۳,۶۰۶ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۵۶۸ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۳۷,۷۶۷ | ۹.۷۱ % | ۲۰,۱۹۱ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۲۱,۵۰۲ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۱۹۸ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |