صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۲۲,۶۳۰ | ۶.۳۳ % | ۴۴,۰۵۸ | ۰.۸۶ % | ۱,۴۲۲,۸۶۵ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۵۳۶ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۳۲۲,۳۶۳ | ۶.۳۳ % | ۴۴,۰۵۸ | ۰.۸۶ % | ۱,۴۲۲,۰۹۴ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۰۵۴ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳۲۲,۰۹۷ | ۶.۳۲ % | ۴۴,۰۵۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۴۲۱,۲۰۷ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۷۰۰ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۲۱,۸۷۷ | ۶.۴ % | ۴۴,۲۲۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۳۵۳,۱۸۴ | ۲۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۹۷۶ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۲۲,۰۳۷ | ۶.۴ % | ۴۴,۷۳۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۳۲,۶۶۱ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۷۳۳ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۲۱,۳۴۷ | ۶.۳۷ % | ۵۰,۶۲۳ | ۱ % | ۱,۵۴۹,۷۸۶ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸,۶۶۴ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۲۰,۹۶۸ | ۶.۳۶ % | ۵۲,۹۰۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۵۰,۹۲۸ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۱۰۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۲۰,۶۶۳ | ۶.۳ % | ۵۴,۵۷۰ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۴,۵۶۵ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۱۱۴ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۲۰,۳۹۶ | ۶.۳ % | ۵۴,۵۷۰ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۳,۷۲۴ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۶۷۷ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۲۰,۳۹۶ | ۶.۳ % | ۵۴,۵۷۰ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۲,۳۲۵ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۵۴۹ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |