صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۳۸,۹۳۰ | ۹.۶۴ % | ۱۹,۹۶۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۳۲,۶۳۳ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۰,۷۷۴ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۳۹,۹۷۳ | ۹.۵۲ % | ۱۹,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۳۳,۱۵۳ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۰۴۳ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۳۹,۹۷۳ | ۹.۵۳ % | ۱۹,۸۱۲ | ۰.۵۵ % | ۱,۳۳۲,۲۱۸ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۱۶۵ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۳۹,۷۰۷ | ۹.۵۳ % | ۱۹,۸۱۲ | ۰.۵۵ % | ۱,۳۳۱,۵۵۳ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۲۸۷ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۴۰,۳۳۳ | ۹.۴۷ % | ۳۱,۹۹۵ | ۰.۸۹ % | ۱,۳۲۷,۰۰۵ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۳۲۶ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۴۲,۸۸۹ | ۹.۵۲ % | ۴۷,۴۳۹ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۲۵,۵۸۴ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۶۵۵ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۴۲,۵۳۳ | ۹.۴۳ % | ۴۷,۰۳۶ | ۱.۲۹ % | ۱,۳۲۵,۱۰۱ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۳۰۰ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۴۳,۷۵۱ | ۹.۴۷ % | ۴۷,۴۱۰ | ۱.۳ % | ۱,۳۵۱,۳۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۰۷۰ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۴۵,۵۴۱ | ۹.۴۶ % | ۴۷,۹۷۹ | ۱.۳۲ % | ۱,۳۵۲,۹۴۹ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۴۹۴ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۴۵,۵۴۱ | ۹.۴۷ % | ۴۷,۹۷۹ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۵۱,۹۸۰ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۵۹۱ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |