صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۳۳۲,۷۳۳ | ۱۰.۲ % | ۸,۶۵۰ | ۰.۲۷ % | ۱,۳۰۶,۸۹۰ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۵۴۰ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۳۳۲,۵۱۹ | ۱۰.۱۶ % | ۱۵,۹۶۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۰۶,۷۶۳ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۷۸۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۳۳۴,۱۴۹ | ۱۰.۲ % | ۱۶,۱۵۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۰۴,۱۲۸ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۶۶۰ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۳۳۵,۴۹۸ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۰۲,۰۲۸ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۳۷۱ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۳۳۵,۴۹۸ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۰۱,۲۱۸ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۷۸ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۳۳۵,۲۳۲ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۰۰,۶۷۷ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۷۸۶ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۳۳۵,۲۶۰ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۷ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۹,۸۲۵ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۷۵ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۳۳۶,۵۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۷,۶۶۸ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۲۹ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۳۳۶,۲۸۵ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۷,۱۲۶ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۸۳۹ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۳۳۶,۲۸۵ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۶,۳۱۵ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۰۴۹ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |