صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۲ % | ۲۰,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۱۳,۰۲۳ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۱۰۴ | ۴۸.۹۲ % | ۱۸,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۵۰۳,۷۴۸ | ۸.۹۹ % | ۱۴,۰۷۰ | ۰.۲۵ % | ۲,۳۱۱,۶۹۷ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۱۶۴ | ۴۹.۱۸ % | ۱۷,۸۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۵۱۱,۹۲۰ | ۹.۱۱ % | ۱۴,۶۴۵ | ۰.۲۶ % | ۲,۳۰۹,۹۵۰ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۷۶۴ | ۴۹.۲۲ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۵۲۳,۷۰۰ | ۹.۳ % | ۱۵,۳۲۶ | ۰.۲۸ % | ۲,۳۴۰,۳۱۰ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸,۷۷۵ | ۴۶.۷ % | ۱۲۰,۵۵۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۵۳۵,۵۴۱ | ۹.۵۷ % | ۵۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۸,۸۰۴ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۳۴۰ | ۴۸.۳۱ % | ۱۶,۷۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۵۵۱ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۴۰ | ۴۸.۴۶ % | ۵۲,۸۰۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲,۴۰۳ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۴۰ | ۴۸.۴۸ % | ۵۱,۶۷۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۲۵۵ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۴۰ | ۴۸.۵ % | ۵۰,۵۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۵۲۶,۳۳۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۸۹۴ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۰۹۹ | ۴۷.۸۴ % | ۱۵۲,۱۲۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۵۲۴,۹۶۹ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۱۸۸ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۶,۰۵۵ | ۶۸.۵۹ % | ۹,۳۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |