صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۴۰۲,۴۱۹ | ۶.۹۸ % | ۹۸,۳۳۷ | ۱.۷ % | ۲,۵۷۱,۰۶۱ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۶۱۰ | ۴۶.۲۷ % | ۲۶,۴۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۴۱۱,۰۵۲ | ۷.۱۶ % | ۹۹,۹۶۸ | ۱.۷۴ % | ۲,۵۶۹,۱۸۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۵۱۰ | ۴۵.۹۵ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۳۳۱,۴۰۵ | ۵.۷۴ % | ۱۰۴,۹۴۲ | ۱.۸۲ % | ۲,۵۶۷,۷۹۵ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۸۰۴ | ۴۷.۵۶ % | ۲۳,۷۴۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۱ % | ۲,۵۶۵,۱۱۵ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۳ % | ۲۲,۴۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۱ % | ۲,۵۶۳,۹۹۰ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۵ % | ۲۱,۰۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۲ % | ۲,۵۶۲,۸۶۶ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۷ % | ۱۹,۷۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۸۴,۹۹۳ | ۵.۰۴ % | ۳۵,۷۶۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۵۶۰,۳۲۸ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۸.۶۸ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲۷۸,۱۹۱ | ۴.۹۱ % | ۳۴,۴۱۸ | ۰.۶۱ % | ۲,۵۵۹,۲۰۷ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۹۷۸ | ۴۸.۹۹ % | ۱۷,۳۵۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲۸۷,۲۶۶ | ۵.۰۸ % | ۳۵,۳۰۹ | ۰.۶۲ % | ۲,۵۵۷,۴۰۰ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۲۴۸ | ۴۸.۷ % | ۲۳,۰۹۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲۹۸,۵۸۸ | ۵.۲۷ % | ۳۴,۷۴۷ | ۰.۶۱ % | ۲,۵۵۳,۹۸۷ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۷,۰۳۳ | ۴۸.۶۶ % | ۲۱,۸۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |