صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲۶۰,۸۵۸ | ۴.۶۹ % | ۱۳,۶۶۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۱۹,۹۴۷ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۸۱۵ | ۴۹.۲۲ % | ۳۰,۱۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲۶۴,۴۴۸ | ۴.۷۷ % | ۱۳,۶۴۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۱۹,۲۵۸ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۸,۷۵۶ | ۴۹.۰۳ % | ۲۸,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۱۷,۶۱۷ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹ % | ۲۷,۳۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۱۶,۵۲۴ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹.۰۲ % | ۲۶,۰۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۶ % | ۲,۵۱۵,۴۳۲ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹.۰۵ % | ۲۴,۶۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲۵۸,۷۵۶ | ۴.۶۸ % | ۱۴,۱۲۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۵۱۴,۰۸۲ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳,۲۰۶ | ۴۹.۱۲ % | ۲۳,۲۸۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲۶۸,۰۲۱ | ۴.۸۶ % | ۱۴,۳۵۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۵۱۳,۱۱۷ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۱۰۶ | ۴۸.۸۸ % | ۲۱,۸۴۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲۷۸,۷۵۵ | ۵.۰۵ % | ۱۴,۴۳۸ | ۰.۲۶ % | ۲,۵۱۱,۴۰۸ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۶۰۶ | ۴۸.۸ % | ۲۰,۴۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲۷۵,۶۸۵ | ۴.۹ % | ۱۴,۷۶۳ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۱۰,۱۲۴ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۳۴۶ | ۴۹.۸۵ % | ۱۹,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۵۰۷,۹۹۲ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۱۳۱ | ۴۹.۸۷ % | ۱۷,۶۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |