صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۵۰۶,۹۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۰۸۳ | ۴۹.۷۶ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۰۵,۸۲۴ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۰۸۳ | ۴۹.۷۹ % | ۲۲,۰۰۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲۸۲,۲۵۵ | ۵.۰۱ % | ۱۵,۱۱۶ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۰۴,۲۹۹ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۴۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۲۰,۳۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۳۰۰,۶۴۹ | ۵.۲۸ % | ۱۵,۴۹۳ | ۰.۲۷ % | ۲,۴۸۸,۱۸۶ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۱۱۳ | ۵۰.۴۴ % | ۱۹,۰۳۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۱ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۲,۴۷۰,۵۱۹ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۴ % | ۱۷,۶۷۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۱ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۲,۴۶۹,۴۴۰ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۶ % | ۱۶,۳۱۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۸ % | ۲,۴۶۸,۳۶۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۸ % | ۱۴,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۸ % | ۲,۴۶۷,۲۸۶ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۱ % | ۱۳,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۲,۴۶۶,۲۱۰ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱۲,۲۷۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲۸۴,۸۲۲ | ۵.۱۴ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲۸ % | ۲,۴۲۵,۲۷۷ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۴۴۶ | ۵۰.۵۹ % | ۱۳,۹۴۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |