صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۳۱۲,۸۷۲ | ۵.۸۷ % | ۸۲,۷۲۰ | ۱.۵۵ % | ۲,۵۸۹,۷۸۶ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۷۰۷ | ۴۳.۶۹ % | ۱۷,۳۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۸۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۴ % | ۲,۵۸۶,۹۵۰ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۴۴۵ | ۴۳.۶۷ % | ۱۶,۳۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۸۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۴ % | ۲,۵۸۵,۸۰۷ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۴۴۵ | ۴۳.۶۸ % | ۱۵,۴۰۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۳ % | ۲,۵۹۱,۶۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۴۷۸ | ۴۳.۵۷ % | ۱۴,۴۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۱۷,۹۹۷ | ۶.۲۹ % | ۸۳,۳۲۱ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۸۸,۸۱۲ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۲۹۴ | ۴۰.۵۷ % | ۱۳,۴۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۳۲۶,۷۴۳ | ۵.۷ % | ۸۶,۰۸۱ | ۱.۵ % | ۲,۵۸۵,۸۶۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۸۶۵ | ۴۷.۴۴ % | ۱۵,۶۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۳۳۶,۸۲۱ | ۵.۹۱ % | ۷۹,۴۹۷ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۹۲,۰۵۲ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۷۴۸ | ۴۶.۹۹ % | ۱۴,۳۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۳۳۶,۸۲۱ | ۵.۹۱ % | ۷۹,۴۹۷ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۹۰,۹۰۹ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۲۱۷ | ۴۶.۷۱ % | ۳۰,۵۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۳۴۵,۲۴۴ | ۶.۱۲ % | ۸۳,۷۴۹ | ۱.۴۹ % | ۲,۵۸۹,۱۸۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۳۸۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۹,۲۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۳۴۵,۲۴۴ | ۶.۱۳ % | ۸۳,۷۴۹ | ۱.۴۸ % | ۲,۵۸۸,۰۴۵ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۳۸۲ | ۴۵.۹۶ % | ۲۷,۸۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |