صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۲۹۰,۰۳۴ | ۵.۵۵ % | ۷۷,۴۴۴ | ۱.۴۹ % | ۲,۶۰۴,۴۹۸ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۸۹۳ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۴۵۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۲۹۱,۲۲۲ | ۵.۳۳ % | ۷۸,۵۷۸ | ۱.۴۳ % | ۲,۶۱۱,۳۶۲ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۱۰۵ | ۴۵.۱۲ % | ۱۹,۴۶۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۵.۴۱ % | ۷۹,۷۹۶ | ۱.۴۶ % | ۲,۶۰۹,۱۰۴ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۱۰۵ | ۴۵.۱ % | ۱۸,۴۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۳۰۰,۶۳۴ | ۵.۴۶ % | ۸۰,۱۳۹ | ۱.۴۵ % | ۲,۶۰۶,۵۸۲ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۸۲۸ | ۴۵.۴۶ % | ۱۷,۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۲ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۷ % | ۲,۶۰۱,۰۳۳ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۹۴۷ | ۴۵.۶۳ % | ۱۶,۵۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۲ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۸ % | ۲,۵۹۹,۸۸۲ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۶۴۲ | ۴۵.۶۴ % | ۱۵,۶۲۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۳ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۹۸,۷۳۱ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۱۳۲ | ۴۵.۶۵ % | ۱۴,۶۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۲۹۹,۹۵۴ | ۵.۶۳ % | ۸۰,۴۲۱ | ۱.۵۱ % | ۲,۵۹۶,۴۸۸ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۶۶۹ | ۴۳.۷۱ % | ۲۰,۲۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۲۹۹,۹۵۴ | ۵.۶۴ % | ۸۰,۴۲۱ | ۱.۵۱ % | ۲,۵۹۵,۳۴۰ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۶۶۹ | ۴۳.۷۳ % | ۱۹,۳۰۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۵.۷۳ % | ۸۱,۳۵۱ | ۱.۵۴ % | ۲,۵۹۳,۳۹۱ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲,۳۳۰ | ۴۳.۵۵ % | ۱۸,۳۱۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |