صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲۷۸,۵۱۴ | ۵.۰۳ % | ۳۷,۲۹۸ | ۰.۶۷ % | ۲,۵۳۸,۰۵۴ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸,۹۷۰ | ۴۷.۹۹ % | ۲۷,۶۴۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲۷۸,۷۸۶ | ۴.۹۶ % | ۳۷,۸۰۱ | ۰.۶۷ % | ۲,۵۳۷,۱۰۳ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۲۵۸ | ۴۸.۷۴ % | ۲۸,۲۰۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲۸۸,۶۸۸ | ۵.۱۳ % | ۳۸,۴۰۱ | ۰.۶۹ % | ۲,۵۳۳,۶۰۰ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳,۴۵۴ | ۴۸.۴۳ % | ۳۹,۰۴۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲۹۸,۹۲۰ | ۵.۳۱ % | ۳۹,۵۲۷ | ۰.۷۱ % | ۲,۵۲۹,۹۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۱۹۵ | ۴۸.۳۵ % | ۳۷,۵۹۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲۹۳,۶۳۰ | ۵.۲۳ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۵۲۹,۷۱۴ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۸۹۷ | ۴۸.۴۱ % | ۳۶,۷۵۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲۹۳,۶۳۰ | ۵.۲۳ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۵۲۸,۶۱۳ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۸۹۲ | ۴۸.۴۳ % | ۳۵,۳۷۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۹۳,۶۳۰ | ۵.۲۳ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۵۲۷,۵۱۳ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۸۹۲ | ۴۸.۴۵ % | ۳۳,۹۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲۷۶,۷۶۹ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۳۰۶ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۲۷,۳۲۳ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۰۴۳ | ۴۸.۸۳ % | ۳۲,۸۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲۶۵,۵۴۲ | ۴.۷۷ % | ۱۳,۳۰۶ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۲۶,۶۷۷ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۵۷۴ | ۴۹.۰۷ % | ۳۱,۴۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |