صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۳۱۷,۹۸۳ | ۶.۱۲ % | ۸۰,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۲,۶۱۷,۹۱۰ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۹۰۱ | ۴۱.۵۲ % | ۲۰,۵۰۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۳۱۷,۹۸۳ | ۶.۱۲ % | ۸۰,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۲,۶۱۶,۷۵۱ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۹۹ | ۴۱.۳۵ % | ۲۹,۶۱۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳۱۷,۹۸۳ | ۶.۱۳ % | ۸۰,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۲,۶۱۵,۵۹۲ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۹۹ | ۴۱.۳۶ % | ۲۸,۶۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۰۸,۰۰۹ | ۵.۹۱ % | ۷۹,۴۵۳ | ۱.۵۳ % | ۲,۶۱۳,۷۳۷ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۴۹۰ | ۴۱.۸۳ % | ۲۷,۶۵۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۳۰۰,۲۶۹ | ۵.۷۸ % | ۷۷,۲۹۴ | ۱.۴۸ % | ۲,۶۱۳,۵۰۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۹۱۲ | ۴۱.۹۴ % | ۲۶,۶۶۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۲۹۶,۲۴۳ | ۵.۷۱ % | ۷۵,۹۸۶ | ۱.۴۶ % | ۲,۶۱۳,۶۵۲ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۹۱۲ | ۴۱.۹۹ % | ۲۵,۶۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۲۹۵,۹۱۵ | ۵.۶۴ % | ۷۷,۴۷۵ | ۱.۴۷ % | ۲,۶۱۲,۰۸۶ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۱۰۳ | ۴۲.۶۷ % | ۲۴,۳۶۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۵۹ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۲,۶۰۷,۹۴۲ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۵۶ % | ۲۳,۳۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۶ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۲,۶۰۶,۷۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۵۸ % | ۲۲,۴۰۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۶ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۲,۶۰۵,۶۴۱ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۶ % | ۲۱,۴۳۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |