صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳۴۱,۳۳۴ ۶.۹ % ۸۶,۷۱۹ ۱.۷۵ % ۲,۶۳۰,۸۵۱ ۵۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲,۷۵۳ ۳۷.۸۵ % ۱۶,۴۵۷ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۷۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۳۳۲,۱۳۲ ۶.۶۹ % ۸۴,۶۶۶ ۱.۷ % ۲,۶۲۸,۶۵۹ ۵۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۷,۱۳۱ ۳۸.۳۹ % ۱۵,۵۲۰ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۷۳۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۳۲۶,۶۸۹ ۶.۴۷ % ۸۳,۴۸۹ ۱.۶۶ % ۲,۶۲۶,۳۵۰ ۵۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۷,۱۹۷ ۳۹.۵۶ % ۱۴,۵۶۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۷۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۳۲۶,۶۸۹ ۶.۴۷ % ۸۳,۴۸۹ ۱.۶۶ % ۲,۶۲۵,۱۸۲ ۵۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۷,۱۹۷ ۳۹.۵۸ % ۱۳,۶۳۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۷۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳۲۶,۶۸۹ ۶.۴۸ % ۸۳,۴۸۹ ۱.۶۵ % ۲,۶۲۴,۰۱۶ ۵۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۷,۱۹۷ ۳۹.۵۹ % ۱۲,۷۰۹ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۷۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳۲۴,۵۲۵ ۶.۳۶ % ۸۱,۵۵۴ ۱.۶ % ۲,۶۲۲,۷۲۹ ۵۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۰,۳۰۱ ۴۰.۳۷ % ۱۴,۵۷۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۷۳۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳۲۴,۸۰۸ ۶.۳۷ % ۸۱,۴۵۵ ۱.۵۹ % ۲,۶۲۱,۵۲۱ ۵۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۲,۰۲۷ ۴۰.۲۳ % ۲۱,۱۱۷ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۷۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳۱۷,۸۳۸ ۶.۲۵ % ۸۰,۴۳۰ ۱.۵۸ % ۲,۶۲۰,۸۸۸ ۵۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۵,۴۰۶ ۴۰.۲۳ % ۲۰,۱۴۲ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۱۷۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۳۲۰,۱۳۷ ۶.۲۳ % ۸۱,۲۰۷ ۱.۵۸ % ۲,۶۱۹,۴۲۰ ۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۶,۶۶۰ ۴۰.۸۲ % ۱۹,۱۶۷ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۷۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳۱۷,۹۸۳ ۶.۱۲ % ۸۰,۹۵۰ ۱.۵۶ % ۲,۶۱۷,۹۱۰ ۵۰.۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۶,۹۰۱ ۴۱.۵۲ % ۲۰,۵۰۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %