صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۴ % | ۲,۶۴۴,۵۳۶ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۵ % | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲۹۶,۷۴۴ | ۵.۵ % | ۱۳۷,۱۱۴ | ۲.۵۵ % | ۲,۶۴۲,۸۷۷ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷,۲۷۰ | ۴۲.۶ % | ۱۸,۰۶۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲۹۲,۳۸۲ | ۵.۳۷ % | ۷۵,۳۹۸ | ۱.۳۹ % | ۲,۶۴۰,۶۵۶ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۲۸۴ | ۴۲.۷۷ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲۸۸,۸۶۲ | ۵.۸۴ % | ۷۵,۰۵۰ | ۱.۵۲ % | ۲,۶۳۹,۴۰۶ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۵۵۷ | ۳۷.۱۴ % | ۱۰۶,۶۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۳۵۳,۴۹۵ | ۷.۱۵ % | ۹۴,۲۰۱ | ۱.۹۱ % | ۲,۶۴۰,۰۵۵ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۱۹ % | ۱۵,۲۵۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۴ % | ۲,۶۴۱,۰۳۸ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۶۷ | ۳۷.۳۸ % | ۱۴,۳۳۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۴ % | ۲,۶۳۹,۸۶۳ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۲۴۷ | ۳۷.۲۵ % | ۲۰,۲۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۵ % | ۲,۶۳۸,۶۸۸ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۲۴۷ | ۳۷.۲۷ % | ۱۹,۲۷۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۳۵۱,۶۹۶ | ۷.۰۹ % | ۸۹,۰۹۹ | ۱.۸ % | ۲,۶۳۳,۰۴۵ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۴۸ | ۳۷.۶۶ % | ۱۸,۳۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۳۵۱,۵۱۷ | ۷.۰۸ % | ۸۸,۲۶۵ | ۱.۷۷ % | ۲,۶۳۴,۰۶۵ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۷۱ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۳۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |