صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۲۷۶,۶۳۳ | ۵.۵۴ % | ۱۹۲,۵۸۵ | ۳.۸۶ % | ۲,۶۱۶,۷۷۳ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۷۱۲ | ۳۷.۵۵ % | ۲۹,۷۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۲۶۸,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۱۸۷,۳۱۹ | ۳.۷۶ % | ۲,۶۱۶,۴۰۶ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۴۵ | ۳۷.۶۸ % | ۲۸,۷۵۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۲۶۸,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۱۸۷,۳۱۹ | ۳.۷۶ % | ۲,۶۱۵,۲۱۴ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۹۹۸ | ۳۷.۷ % | ۲۷,۸۱۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲۶۸,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۱۸۷,۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۲,۶۱۴,۰۲۳ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۶۳۶ | ۳۷.۷۱ % | ۲۶,۸۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۶۲,۵۹۹ | ۵.۲۳ % | ۱۹۰,۶۸۳ | ۳.۸ % | ۲,۶۱۵,۳۳۴ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۷۰۷ | ۳۷.۶۱ % | ۶۳,۹۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۲۷۲,۱۳۰ | ۵.۴۱ % | ۱۹۸,۲۹۷ | ۳.۹۴ % | ۲,۶۵۰,۰۴۰ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۰۶ | ۳۷.۵۲ % | ۲۳,۷۵۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۲۶۸,۶۴۹ | ۵.۳۳ % | ۲۰۴,۴۱۵ | ۴.۰۵ % | ۲,۶۴۹,۱۲۶ | ۵۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۳۶۹ | ۳۷.۶۳ % | ۲۲,۷۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲۶۶,۸۱۸ | ۵.۲۴ % | ۲۰۷,۸۷۳ | ۴.۰۹ % | ۲,۶۴۷,۵۴۱ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۵۸۳ | ۳۸.۲۱ % | ۲۱,۸۲۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۳ % | ۲,۶۴۶,۹۰۳ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۲ % | ۲۰,۸۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۳ % | ۲,۶۴۵,۷۱۹ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۳ % | ۱۹,۹۳۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |