صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۱ % | ۲۲۵,۳۷۳ | ۴.۴۴ % | ۳,۰۵۸,۹۰۱ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۵ % | ۱۷,۳۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲۱۲,۶۹۳ | ۴.۱۹ % | ۲۲۴,۵۰۸ | ۴.۴۳ % | ۳,۰۵۶,۹۵۵ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۸ % | ۱۶,۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲۲۰,۷۲۳ | ۴.۳۴ % | ۲۳۰,۸۰۷ | ۴.۵۴ % | ۳,۰۵۲,۸۹۵ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۸۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۱۵,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲۱۹,۱۵۱ | ۴.۲۸ % | ۲۳۳,۳۸۵ | ۴.۵۶ % | ۳,۰۵۳,۲۹۵ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۷۳۷ | ۳۱.۲۳ % | ۱۵,۰۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲۱۴,۴۶۲ | ۴.۲ % | ۲۳۱,۵۸۰ | ۴.۵۳ % | ۳,۰۵۱,۹۰۰ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۴۶ | ۳۱.۲۸ % | ۱۴,۲۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲۱۳,۳۸۱ | ۴.۱۷ % | ۲۲۹,۸۹۴ | ۴.۵ % | ۳,۰۵۰,۰۱۲ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۶۹۳ | ۳۱.۲۶ % | ۲۰,۲۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲۲۱,۴۶۹ | ۴.۰۵ % | ۲۳۷,۵۴۰ | ۴.۳۳ % | ۳,۰۴۶,۶۵۵ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۶۰ | ۳۴.۹۲ % | ۵۷,۰۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲۲۱,۴۶۹ | ۴.۰۵ % | ۲۳۷,۵۴۰ | ۴.۳۴ % | ۳,۰۴۵,۲۱۳ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۶۰ | ۳۴.۹۴ % | ۵۶,۱۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲۲۱,۴۶۹ | ۴.۰۵ % | ۲۳۷,۵۴۰ | ۴.۳۴ % | ۳,۰۴۳,۷۷۲ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۵۹ | ۳۴.۹۵ % | ۵۵,۲۱۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۲,۲۱۲ | ۳.۷۱ % | ۲۳۹,۳۰۷ | ۴ % | ۳,۰۴۱,۶۹۴ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۲۵۳ | ۴۱.۱۴ % | ۱۸,۶۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |