صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۷۸,۲۲۲ | ۳.۲۸ % | ۲۰۴,۰۷۱ | ۳.۷۶ % | ۳,۵۲۳,۶۶۴ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۹۶۰ | ۲۷.۸۴ % | ۱۴,۸۳۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱۸۶,۰۹۵ | ۳.۴۲ % | ۲۱۲,۱۹۲ | ۳.۹ % | ۳,۶۰۷,۳۶۶ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۰۹۹ | ۲۶.۱۵ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۸۷,۷۷۶ | ۳.۴۵ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۳.۸۵ % | ۳,۶۰۸,۲۵۲ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۱ | ۲۶.۱۲ % | ۱۵,۶۰۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۸۹,۵۱۳ | ۳.۴۹ % | ۲۱۴,۸۰۰ | ۳.۹۵ % | ۳,۵۹۶,۹۹۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۲ | ۲۶.۱۴ % | ۱۴,۸۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۸۳,۵۷۰ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۰۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳,۵۹۳,۲۰۶ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۲ | ۲۶.۲۳ % | ۱۴,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۸۳,۵۷۰ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۰۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳,۵۹۱,۴۹۶ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۲ | ۲۶.۲۴ % | ۱۳,۴۵۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۸۳,۵۷۰ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۰۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳,۵۸۹,۷۸۸ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۲۳۳ | ۲۶.۲۵ % | ۱۲,۹۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۷۵,۷۸۸ | ۳.۲۲ % | ۲۰۰,۲۱۰ | ۳.۶۸ % | ۳,۵۸۹,۵۸۹ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۴۴ | ۲۶.۸۷ % | ۲۱,۲۷۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۷۵,۷۸۸ | ۳.۲۲ % | ۲۰۰,۲۱۰ | ۳.۶۸ % | ۳,۵۸۹,۵۸۹ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۴۴ | ۲۶.۸۷ % | ۲۱,۲۷۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۷۵,۰۰۷ | ۳.۲۱ % | ۱۹۸,۸۵۶ | ۳.۶۵ % | ۳,۵۹۹,۹۹۳ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۰۷۹ | ۲۶.۶۴ % | ۲۳,۹۳۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |