47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱,۳۸۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۱,۵۶۱	۱.۶۸ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳,۴۷۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۴	۲۱.۹۱ %	۸۰۳,۰۵۶	۱.۶۷ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۰۷,۱۵۶	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۸ %	۷۹۶,۱۶۸	۱.۷۲ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۵,۳۰۷	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۹ %	۷۸۹,۲۹۱	۱.۷۱ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۳,۴۷۶	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۵	۱۸.۷۱ %	۷۸۲,۴۲۶	۱.۶۹ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۵,۳۴۸	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۴۴۴,۶۶۰	۱۴.۸ %	۲۸۳,۴۱۸	۰.۶۵ %	۳۸,۶۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۸۶,۹۳۷	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۳۱۱	۱۴.۰۵ %	۳۱۴,۴۸۵	۰.۷۲ %	۳۸,۳۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۰,۱۷۸	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۳ %	۳۲۱,۳۶۱	۰.۷۴ %	۳۸,۳۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۲,۳۶۰	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۴ %	۳۱۶,۶۳۲	۰.۷۳ %	۳۷,۹۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۸۶,۴۹۵	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۷ %	۳۲۰,۳۸۰	۰.۷۴ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...349 »