47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۷۹,۴۶۷	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۸ %	۱,۱۲۵,۰۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۰,۱۵۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۵۰	۳۱.۵ %	۱,۱۰۶,۲۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۰۲,۲۵۶	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۳,۳۶۴	۳۱.۶۳ %	۱,۰۹۸,۶۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۶۳,۰۰۰	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۹۸	۳۱.۵۱ %	۱,۰۷۹,۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۱۴,۰۶۹	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۲.۴۲ %	۱,۰۵۲,۰۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۳,۳۰۵	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۵.۳۲ %	۱,۰۳۳,۲۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۵,۱۳۰	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۴,۵۵۶	۳۵.۲۲ %	۱,۰۲۰,۴۳۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۹,۳۵۸	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۲,۴۵۳	۳۵.۰۵ %	۱,۱۳۲,۶۰۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۳,۶۰۶	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۱,۰۲۴	۳۵.۰۵ %	۱,۱۲۴,۶۰۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۲,۷۰۱	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۶,۵۵۳	۳۵.۷ %	۱,۱۳۱,۳۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...349 »