صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۲,۱۹۹ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۶,۵۵۴ | ۳۶.۹۲ % | ۱,۱۱۱,۳۶۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۶,۲۶۶ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۴ | ۴۴.۱۴ % | ۱,۰۹۰,۴۰۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۸,۹۸۳ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۴ | ۴۴.۱۶ % | ۱,۰۶۲,۴۰۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۰۹,۴۵۹ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۱۹ % | ۱,۰۳۴,۴۶۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۳,۸۳۱ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۲۲ % | ۱,۰۰۶,۵۵۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۵۸,۲۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۶,۹۴۷ | ۴۴.۲۲ % | ۹۹۸,۹۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۲,۶۳۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۹,۸۸۸ | ۴۴.۱۶ % | ۱,۰۴۷,۸۲۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۵,۱۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۳ % | ۹۹۰,۶۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۸,۸۷۶ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۵ % | ۹۶۲,۹۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۸,۵۸۹ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۲ % | ۱,۰۱۵,۶۸۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |