47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۵۷,۷۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۹,۱۳۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹,۸۹۳	۲۴.۶۴ %	۲۳۴,۶۲۷	۰.۳۷ %	۴۵۹,۷۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۵۷,۰۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۹۷,۰۴۹	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۲۲۵	۲۴.۶۵ %	۲۲۷,۴۴۳	۰.۳۶ %	۴۵۹,۰۶۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۵۴,۴۹۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۷۴,۸۳۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۹۷۰	۲۴.۶۶ %	۲۲۰,۹۴۳	۰.۳۵ %	۴۵۶,۵۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۵۸,۳۹۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۵۲,۶۷۰	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴,۳۱۴	۲۳.۹۱ %	۲۱۲,۶۰۷	۰.۳۴ %	۴۵۹,۸۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۶۴,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۴,۱۲۹	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۷,۲۴۶	۲۳.۹۱ %	۲۰۲,۶۴۴	۰.۳۲ %	۴۶۲,۳۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۶۴,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۳,۴۰۱	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۷,۲۴۶	۲۳.۹۲ %	۱۹۴,۰۰۷	۰.۳۱ %	۴۶۲,۳۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۶۴,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۲۹,۰۴۶	۷۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۱,۱۳۸	۲۳.۷۲ %	۱۸۵,۳۸۷	۰.۳ %	۴۶۲,۳۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۶۳,۳۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۷,۵۰۳	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۱,۵۰۱	۲۳.۶۲ %	۲۴۹,۰۲۳	۰.۴ %	۴۵۹,۴۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۵۶,۴۲۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۵,۳۳۶	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۲,۳۲۱	۲۳.۶۳ %	۲۴۰,۳۲۷	۰.۳۹ %	۴۵۷,۵۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۶۴,۹۲۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۳,۱۵۲	۷۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۳۵۰	۲۳.۷۲ %	۲۳۱,۸۷۶	۰.۳۷ %	۴۶۳,۳۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...349 »