47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۵۱,۰۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۸,۸۶۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۳,۶۱۷	۳۵.۸۴ %	۳۱۶,۳۳۶	۰.۴۲ %	۴۶۵,۳۸۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۵۱,۰۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۸,۰۳۲	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۷,۱۰۷	۳۵.۸۳ %	۳۱۸,۲۶۴	۰.۴۳ %	۴۶۵,۳۸۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۵۱,۰۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۸,۳۰۴	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۷,۱۰۷	۳۵.۸۵ %	۳۰۳,۶۹۷	۰.۴۱ %	۴۶۵,۳۸۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۵۱,۹۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۵,۳۲۲	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۷,۱۰۷	۳۵.۸۶ %	۲۹۴,۴۸۶	۰.۳۹ %	۴۶۶,۶۰۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۹,۵۱۲	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۲۲۰	۲۴.۵۸ %	۲۷۷,۸۲۷	۰.۴۴ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۸,۸۰۴	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۲۲۰	۲۴.۵۹ %	۲۶۸,۶۳۴	۰.۴۲ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۸,۸۳۱	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۵۹ %	۲۷۱,۱۷۶	۰.۴۳ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۲,۲۵۲	۷۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۱ %	۲۶۱,۹۹۰	۰.۴۱ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۱,۵۴۲	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۲ %	۲۵۲,۸۱۵	۰.۴ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۱,۴۹۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۳ %	۲۴۳,۶۵۰	۰.۳۸ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...349 »