صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۶۴,۸۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۸,۰۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۱۸ | ۲۴.۳ % | ۲۶۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۵۲۱,۴۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۶۱,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۴,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۳,۵۸۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۶,۸۸۰ | ۶۰.۲۷ % | ۱۱,۱۵۰,۶۸۴ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۲۶۵,۰۸۲ | ۰.۳۴ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۷,۰۷۲ | ۶۰.۲۴ % | ۱۱,۱۴۴,۶۵۷ | ۱۴.۴۲ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۱۳ % | ۲۵۳,۹۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۸,۸۱۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۱,۱۳۸,۶۳۰ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۲۹۳ | ۲۴.۱۱ % | ۲۴۲,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۶,۴۲۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۳۲,۶۰۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۸۰۳,۰۶۷ | ۲۳.۲۷ % | ۲۸۲,۹۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۲۵,۵۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۳,۹۳۸ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۶,۵۷۵ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۱۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۲۷۷,۳۴۸ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۱,۳۹۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۰,۵۴۷ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۵۴۳ | ۲۳.۲۸ % | ۲۶۷,۳۶۲ | ۰.۳۵ % | ۵۲۸,۱۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۲۰۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۹,۰۲۶ | ۶۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۴,۵۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۱۷,۷۹۸,۴۱۱ | ۲۳.۲۹ % | ۲۵۱,۲۵۶ | ۰.۳۳ % | ۵۲۸,۷۸۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۱,۱۱۸ | ۶۱.۱۷ % | ۱۱,۱۰۸,۴۹۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۲ | ۲۲.۹۷ % | ۲۴۱,۰۹۲ | ۰.۳۲ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |