صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۱۴,۸۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۸,۰۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۱,۰۴۲,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۷۶۱,۸۶۴ | ۲۳.۰۸ % | ۳۷۹,۵۳۶ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۸۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۲۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۷,۷۴۲ | ۶۱.۴۸ % | ۱۱,۰۳۶,۱۶۴ | ۱۴.۳۸ % | ۱۷,۵۰۴,۶۵۸ | ۲۲.۸۱ % | ۳۳۲,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۸۰,۲۴۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۲۱۷,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۸,۲۹۱ | ۶۱.۴۵ % | ۱۱,۰۳۰,۱۳۶ | ۱۴.۳۹ % | ۱۷,۴۴۳,۱۳۷ | ۲۲.۷۵ % | ۳۸۰,۷۵۲ | ۰.۵ % | ۴۸۳,۴۵۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹,۰۶۰ | ۶۲.۳ % | ۱۱,۰۲۴,۱۰۹ | ۱۴.۵۹ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۶۸ % | ۳۷۵,۸۹۱ | ۰.۵ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۶۸,۱۷۰ | ۶۲.۳ % | ۱۱,۰۱۸,۰۸۲ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۶۹ % | ۳۶۶,۱۰۴ | ۰.۴۸ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۴۸,۷۴۶ | ۶۲.۳۱ % | ۱۱,۰۱۲,۰۵۴ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۷ % | ۳۵۶,۴۳۱ | ۰.۴۷ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۱۶,۹۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۲۸,۱۸۲ | ۶۲.۷۷ % | ۱۱,۰۰۶,۰۲۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۲۶,۹۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۳۵۸,۳۹۵ | ۰.۴۸ % | ۴۸۴,۳۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲۲۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۵,۴۶۸ | ۶۲.۷۶ % | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۰۹,۸۴۲ | ۲۱.۱۱ % | ۳۶۱,۷۶۵ | ۰.۴۸ % | ۴۹۲,۰۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۲۲۵,۴۷۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۳,۱۷۶ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۱ % | ۳۴۸,۴۳۴ | ۰.۴۷ % | ۴۸۶,۸۰۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۲۵۲,۶۷۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵,۶۰۶ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۲۴,۶۲۶ | ۰.۴۳ % | ۴۷۸,۵۴۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |