47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۵,۳۴۸	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۰.۵۲ %	۸۲۴,۰۴۶	۱.۶ %	۳۸,۶۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۸,۷۲۲	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۵,۵۸۱	۱.۶۹ %	۳۸,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱,۳۸۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۱,۵۶۱	۱.۶۸ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳,۴۷۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۴	۲۱.۹۱ %	۸۰۳,۰۵۶	۱.۶۷ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۸,۱۷۰	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۸ %	۷۹۶,۱۶۸	۱.۷۲ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۶,۳۲۱	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۹ %	۷۸۹,۲۹۱	۱.۷۱ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۴۹۰	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۵	۱۸.۷۱ %	۷۸۲,۴۲۶	۱.۶۹ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۶,۳۶۲	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۴۴,۶۶۰	۱۴.۸ %	۲۸۳,۴۱۸	۰.۶۵ %	۳۸,۶۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۹۵۰	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۳۱۱	۱۴.۰۵ %	۳۱۴,۴۸۵	۰.۷۲ %	۳۸,۳۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۱۹۲	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۳ %	۳۲۱,۳۶۱	۰.۷۴ %	۳۸,۳۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...351 »