47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۹۷,۴۱۰	۶۷.۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۹,۹۴۱	۳۲.۶۴ %	۵۵,۶۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۱,۸۲۵	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۸,۵۷۷	۳۰.۸ %	۱,۱۰۱,۴۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۶,۶۶۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۹,۳۹۸	۳۰.۷۲ %	۱,۱۶۹,۲۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۸۱,۵۲۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۱,۳۳۱	۳۰.۴۹ %	۱,۳۵۵,۵۸۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۵,۷۲۵	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۹,۵۰۴	۲۸.۷۷ %	۳۳۵,۸۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۴,۸۲۲	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۰,۱۲۹	۳۰.۵۸ %	۳۴۵,۵۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۹,۰۵۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۸,۲۷۵	۲۸.۸۴ %	۳۲۷,۴۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۰,۲۱۶	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۱,۰۸۹	۲۸.۱۵ %	۳۱۰,۰۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳,۶۵۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۷ %	۲۹۵,۰۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۱,۱۹۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۸ %	۲۸۰,۲۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...351 »