47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۳,۳۶۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۰.۴۲ %	۳۵۱,۰۶۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۲,۵۴۵	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۷۳ %	۳۱۵,۶۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۱۸,۱۹۵	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۳ %	۲۷۹,۲۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۱,۷۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۷ %	۲۴۳,۳۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۵,۴۴۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۵ %	۲۰۷,۴۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۰۰,۰۷۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۸ %	۱۷۱,۶۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۴,۷۳۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۳۱ %	۱۳۵,۹۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۹۰,۸۹۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۹,۰۵۰	۳۶.۲۳ %	۱۰۹,۲۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۲۷,۷۰۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۹,۹۴۰	۳۵.۹۹ %	۱۰۱,۷۳۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۸,۶۶۷	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۹,۹۴۰	۳۳.۴۶ %	۷۸,۲۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...351 »