47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۵,۴۲۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲,۲۲۱	۲۲.۱ %	۶۴۷,۷۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۷,۴۸۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۱ %	۶۳۸,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰,۰۵۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱ %	۶۲۵,۸۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۷,۸۹۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۲ %	۶۱۳,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۵,۷۶۰	۷۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۳ %	۶۰۰,۹۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۳,۲۱۷	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۶۰	۲۲.۱۵ %	۵۸۸,۵۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۹,۶۳۵	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۳,۹۰۹	۲۴.۱۳ %	۵۸۸,۷۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۹,۰۱۸	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۱ %	۶۷۶,۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۷,۵۱۹	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۳ %	۶۶۲,۸۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲,۰۵۱	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴ %	۶۵۹,۲۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...351 »