صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۵۵,۸۹۳ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰,۸۹۷ | ۳۳.۴۱ % | ۴۲۶,۶۰۷ | ۰.۳۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۲,۴۷۹ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰,۸۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۳۹۶,۹۲۵ | ۰.۳۶ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۸,۸۷۷ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰,۸۹۷ | ۳۳.۴۵ % | ۳۶۷,۲۹۰ | ۰.۳۳ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۲۵,۳۱۱ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۵,۸۶۹ | ۳۳.۴۷ % | ۳۴۲,۶۲۳ | ۰.۳۱ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۱,۷۸۱ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۵,۸۶۹ | ۳۳.۴۹ % | ۳۱۳,۰۸۰ | ۰.۲۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۵,۵۰۶ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۹,۳۳۸ | ۳۳.۵۴ % | ۳۲۱,۴۳۱ | ۰.۲۹ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۳۱,۷۹۴ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۱,۸۱۷ | ۳۳.۵ % | ۳۵۷,۶۳۴ | ۰.۳۲ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۸۸,۱۱۹ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۳,۶۷۷ | ۳۳.۴۶ % | ۳۹۵,۹۸۴ | ۰.۳۶ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۳,۰۱۰ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۲,۳۲۰ | ۳۳.۲۳ % | ۴۱۸,۷۳۶ | ۰.۳۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵۲,۵۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۵,۱۹۸ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۹۸,۰۰۳ | ۳۳.۱۸ % | ۴۵۸,۷۶۷ | ۰.۴۲ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |