47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۴,۰۸۰	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۸۴,۲۴۳	۳۳.۴۳ %	۴۳۱,۱۶۴	۰.۳۹ %	۲۹۸,۸۹۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۸,۲۹۴	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۵,۳۲۴	۳۳.۴۲ %	۴۴۹,۹۳۱	۰.۴۱ %	۲۹۸,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۷۰,۶۲۴	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۸۴,۵۸۶	۳۳.۴ %	۵۷۱,۲۱۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۲۴,۵۳۷	۶۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۸,۵۵۸	۳۳.۴۴ %	۶۱۶,۵۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۱,۱۳۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۲,۲۷۳	۳۳.۴۵ %	۵۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۳۷,۷۶۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۳,۱۶۳	۳۳.۴۶ %	۵۸۱,۸۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۹۴,۴۳۳	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۳,۹۹۸	۳۳.۴۵ %	۵۸۰,۷۸۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۳,۹۴۸	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۷۴۷,۳۴۴	۳۳.۴۵ %	۶۲۴,۳۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۰,۳۱۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۷,۶۲۸	۳۵.۵۲ %	۶۳۷,۲۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۵,۲۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۵۶۹	۳۵.۸۱ %	۶۲۲,۳۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...351 »