صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۳۶,۱۰۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۱۷,۴۰۶ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۰,۹۳۶ | ۲۴.۷۸ % | ۲۸۰,۶۶۵ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲,۵۹۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۰۲,۸۲۴ | ۷۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴,۴۲۹ | ۲۴.۷۵ % | ۲۷۸,۳۷۹ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۶۳,۲۳۲ | ۷۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴,۴۲۹ | ۲۴.۷۶ % | ۲۵۹,۹۴۵ | ۰.۲۹ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۲۳,۶۷۴ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۹,۶۷۲ | ۲۴.۷۴ % | ۲۷۵,۶۶۶ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۳۰,۱۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۵,۰۳۸ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۶,۷۸۹ | ۲۳.۹ % | ۲۷۲,۶۳۶ | ۰.۳۱ % | ۲۶۸,۳۳۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳۰,۶۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۰۰,۴۶۵ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۱ % | ۲۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۳۰,۲۶۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۳۶,۸۳۲ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۸,۶۸۹ | ۰.۳۳ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳۱,۵۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۱,۱۱۸ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۵,۹۱۸ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۹,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۲۶۶,۶۹۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۲,۲۰۰ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۶ % | ۳۱۰,۱۹۸ | ۰.۳۶ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۰۲,۸۴۴ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۷ % | ۲۹۷,۰۰۴ | ۰.۳۵ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |