47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۲,۷۹۸	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۷۸۰	۶.۸۷ %	۴۹,۰۰۳	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۹,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸,۷۹۵	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۰۵۳	۶.۴ %	۶۲,۴۷۱	۰.۰۷ %	۲۶۲,۵۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۰,۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۲۸۹	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۲۴	۶.۶ %	۱۰۱,۵۱۵	۰.۱۱ %	۲۶۵,۱۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۸,۵۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۲,۸۴۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۱۸۱	۶.۳۶ %	۹۵,۴۲۱	۰.۱ %	۲۶۵,۹۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۹,۵۶۲	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۲۲۵	۶.۳۶ %	۵۸,۹۲۸	۰.۰۶ %	۲۶۳,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹,۴۷۴	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۴ %	۵۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۱۵,۲۶۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۵ %	۴۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۳,۶۰۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۰۲۱	۶.۳۳ %	۴۳,۶۹۹	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۰۹,۴۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۵۷۷	۶.۳۳ %	۳۸,۶۴۵	۰.۰۴ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۶,۱۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱,۶۷۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۲,۷۵۵	۶.۳۴ %	۳۵,۷۹۶	۰.۰۴ %	۲۵۶,۱۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...351 »