47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۵۶,۲۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۴۶	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۹۸۷	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۵۲,۰۹۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۶۷۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۰۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۰,۵۳۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۲۵	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶۸۳,۰۲۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۰,۵۴۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۸۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸۰,۸۴۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۸۵۵	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۳,۰۸۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۲۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۵۳	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۶۸۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۶,۴۹۰	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲۷,۷۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۱۸	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۶,۴۸۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۶۸	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۶۴۵,۷۶۵	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۴,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۷	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۸,۱۳۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...351 »