47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۴۸۵	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۹۷	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۴۰	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۰۷۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۷۰۹	۷۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۸۰۰	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۴۵۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۵۳	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۵۴	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۸۳۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۰۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...351 »