47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۵۰,۴۸۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۶۰۸	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۵۰,۳۹۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۹۴۶	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۵۰,۳۲۳	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۶۶	۸۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۹۳۲	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۵۰,۱۴۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۰۴۰	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۵۰,۰۶۱	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۴۳۳	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۴۹,۹۷۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۸۲۸	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۴۹,۸۸۷	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۱۵	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۴۹,۸۰۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۶۰۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵۰,۰۱۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۷۳۷	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۲۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...351 »