47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۵۱,۳۳۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۵۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۴۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۵۱,۲۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۵۹۵	۸۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۵۱,۱۶۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۳۲	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۵۱,۰۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۶۹	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۵۰,۹۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۶۰۷	۸۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۵۰,۹۱۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۲۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۰,۸۲۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۶۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵۰,۷۴۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۵۹۹	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۵۰,۶۵۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۹۳۵	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۵۰,۵۶۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۲۷۲	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...351 »