47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۷۳,۸۵۴	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۵۳	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۲,۶۴۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۷۳,۶۱۰	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۹۶۱	۸۲.۵۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۷۲,۶۱۵	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۱۸۴	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۶۴,۵۲۲	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۵۳۲	۸۲.۸۸ %	۰	۰ %	۹۳,۹۳۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۶۴,۵۲۲	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۷۸۹	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۹۳,۹۳۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۶۴,۵۲۲	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۰۴۵	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۳,۹۳۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵۷,۵۴۵	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۷۶	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۹۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۵۱,۵۰۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۵۶۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۸	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۵۱,۴۲۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...351 »