47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۷۲,۵۱۵	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۲۸۳	۸۳.۱۳ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۷۲,۴۹۲	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۵۸۵	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۵۳,۶۷۲	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۶۸۵	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۵۳,۵۸۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۵۱	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۵۳,۴۹۸	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۴۹۵	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۵۳,۴۱۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۶۱	۸۶.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۰۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۵۳,۳۲۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۲۲۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۵۳,۲۳۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۹۱	۸۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۷,۶۴۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۵۳,۱۴۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۹۵۱	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۵۳,۰۶۲	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۳۱۱	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...351 »