47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۱۳	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۶۷	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۷۴۲	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۰۱۲	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۲۸۲	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۳۴۶	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۱۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۹۳۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۹۹۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۱۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۱۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...351 »