47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۷۰۹	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۰۴۷	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۹ %	۷,۱۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۶۳	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۶۷۸	۸۴.۵۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۹۳	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۰۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۳۰۸	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۶,۹۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۳۵	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۶۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۴۶	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۶۴۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۵۵۱	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۲ %	۷,۶۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۸۵۵	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...351 »