47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۹۲۵	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۲۷۸	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۶۳۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۸۱۶	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۹۹۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۵۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۱۷۲	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۲۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۳۹۵	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۲۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۲۱۷	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۵۷۵	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۳۳	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...351 »