47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۳	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۷۳	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۷۹۵	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۷۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۴۲۲	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۳۰	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۸۲۲	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۳۰	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۲۲۳	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۴۶	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۴۱۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۴۲۱	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۵۸۷	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۰۲	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۵۵	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۱	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۰۳۷	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۶۲	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...351 »