صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳۰۷,۰۶۶ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۴۶۵ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۳۳۳ | ۵۳.۱۳ % | ۲۸,۹۰۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۳۰۷,۰۶۶ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۳۹۷ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۷,۰۶۱ | ۵۲.۹۴ % | ۳۹,۷۳۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۳۰۷,۰۶۶ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۳۲۹ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۷,۰۶۱ | ۵۲.۹۶ % | ۳۸,۳۵۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۳۱۷,۶۳۶ | ۵.۵۷ % | ۱۷,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۴۸۰ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۸,۵۱۳ | ۵۲.۹۱ % | ۵۴,۶۹۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۳۵۰,۵۲۶ | ۶.۱۸ % | ۱۷,۱۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۶۷۳ | ۴۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۰۱۳ | ۵۲.۵۳ % | ۳۵,۳۸۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۳۵۵,۶۱۲ | ۶.۳۱ % | ۱۷,۰۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷,۵۵۷ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۴۲۱ | ۵۲.۳۶ % | ۳۴,۱۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۳۶۷,۶۸۵ | ۶.۴۴ % | ۱۷,۶۵۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۰۹۱ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۱,۴۰۴ | ۴۹.۹۵ % | ۱۹۶,۴۸۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۳۷۹,۵۴۳ | ۶.۶۳ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۷۵۲ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۲۸۰ | ۴۹.۹۳ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۳۷۹,۵۴۳ | ۶.۶۴ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۰,۶۹۱ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۲۸۰ | ۴۹.۹۵ % | ۱۹۳,۸۶۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۳۷۹,۵۴۳ | ۶.۶۴ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۶۳۲ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۲۸۰ | ۴۹.۹۷ % | ۱۹۲,۴۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |