صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۱ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۵۱۹ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۴ % | ۱۷,۶۷۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۱ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۴۴۰ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۶ % | ۱۶,۳۱۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۸,۳۶۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۸ % | ۱۴,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۲۸۶ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۱ % | ۱۳,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۲۱۰ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱۲,۲۷۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲۸۴,۸۲۲ | ۵.۱۴ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۲۷۷ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۴۴۶ | ۵۰.۵۹ % | ۱۳,۹۴۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲۷۷,۱۹۴ | ۵.۰۴ % | ۱۶,۱۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۳۶۶ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۵۵۱ | ۴۹.۹۹ % | ۳۰,۴۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲۸۹,۳۳۱ | ۵.۲۳ % | ۱۶,۲۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۲۵۶ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱,۲۳۹ | ۵۰.۱۳ % | ۲۹,۰۶۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲۹۳,۵۲۰ | ۵.۱ % | ۱۶,۴۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۳۵۸ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۹۳۹ | ۵۲.۶۲ % | ۲۷,۶۹۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳۰۷,۰۶۶ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۴۶۵ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۳۳۳ | ۵۳.۱۳ % | ۲۸,۹۰۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |