صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۴۵۵,۲۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۳,۶۳۷ | ۷۳.۴۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۶,۴۵۸ | ۰.۱۴ % | ۷۹۰,۷۴۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴۵۹,۸۸۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۱,۲۹۵ | ۷۳.۴۲ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۴,۰۵۳ | ۰.۱۳ % | ۷۸۶,۴۰۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۷,۳۱۰ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۵ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۸۱,۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۵,۰۴۹ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۷۹,۲۵۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۱,۰۱۲ | ۷۳.۵۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۶,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۸,۷۸۴ | ۷۳.۵۸ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۴,۴۶۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴۲۵,۷۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۵,۹۸۳ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۷۲,۰۷۰ | ۰.۱۱ % | ۷۴۶,۷۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۴۴۲,۷۸۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۳,۶۸۹ | ۷۳.۵۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۶۹,۶۸۳ | ۰.۱۱ % | ۷۶۹,۹۲۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۴۳۹,۴۵۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۰,۴۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۸ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۶ % | ۶۷,۲۹۸ | ۰.۱۱ % | ۷۶۰,۵۶۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۴۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۸,۰۴۱ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۸ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۴,۹۱۶ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |